Prognose van te verwachten resultaten
Voor woningbouwplannen en de locaties voor bedrijventerreinen, die de gemeente exploiteert en/of waar de gemeente financiële verplichtingen heeft, wordt een grondexploitatie geopend. Van elke exploitatie is een opzet of berekening gemaakt van toekomstige uitgaven en inkomsten. Op deze wijze wordt het saldo op eindwaarde verkregen. Dit is het bedrag dat na uitvoering van een plan op de einddatum resteert aan winst of verlies. In de cyclus voor de jaarrekening worden jaarlijks de meerjarenplanning van de exploitaties geactualiseerd en door het college van Burgemeester en Wethouders ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Uit de meerjarenplanning blijkt het financiële verloop en de ontwikkeling van de exploitaties.
(bedrag x 1.000) | |||||
Onderdeel | Boekwaarde 01-01-2027 | Rente 2027 | Raming resterende uitgaven | Raming resterende inkomsten | Raming eindsaldo |
Woningbouw in exploitatie bestaande uit: | |||||
Gemeentelijke bouwgrond in exploitatie | -947 | -5 | 2.673 | -2.457 | -737 |
Faciliterend grondbeleid | 374 | 3 | 90 | 467 | |
Bedrijventerrein in exploitatie | 3.344 | 17 | 9.289 | -13.002 | -353 |
Totaal | 2.770 | 15 | 12.051 | -15.459 | -622 |
Woningbouw(gemeentelijke exploitaties) in exploitatie vooruitzichten
De op het einde van de exploitatietermijnen (eindwaarde) te behalen winstraming bedraagt
€ -736.608. De contante waarde (2027) bedraagt € -733.280.
Exploitaties in voorbereiding
Binnen de gemeente zijn een aantal grondexploitaties in voorbereiding. In het kader van deze voorbereidingen worden kosten gemaakt ten bedragen van € 63.050 in 2026. De verwachting is dat deze kosten is voor activering € 200.000 zullen bedragen. Voorgesteld wordt om een budget beschikbaar te stellen van € 200.000 ter voorbereiding exploitaties voor de periode 2026 en 2027.
(bedrag x 1.000) | |||||
Onderdeel | Boekwaarde 01-01-2027 | Raming resterende uitgaven | Raming resterende inkomsten | Raming eindsaldo | Jaar afsluiting |
Woningbouw | |||||
Baexem Witte huis | -44 | -44 | 2026 | ||
Heythuysen De Bevelanden 1 | -583 | 581 | -3 | 2028 | |
Haler Pinxtenstraat | 55 | 157 | -212 | 2028 | |
T Heukske -vrm sportvelden Kelpen-Oler | -943 | 1.140 | -277 | -80 | 2029 |
Sportvelden Hunsel | 552 | 729 | -1.281 | 2029 | |
Sportvelden CPO Grathem | 2027 | ||||
Heythuysen Burg. J. Sonlaan | 9 | 13 | -531 | -509 | 2028 |
Totaal | -955 | 2.619 | -2.301 | -636 | |
Bedrijventerreinen in exploitatie vooruitzichten
De op het einde van de exploitatietermijnen (eindwaarde) te behalen winstraming bedraagt
€ -352.599. De contante waarde (2027) bedraagt € -339.590.
De op het einde van de exploitatietermijnen (eindwaarde) te behalen winstraming (in het kader van de woningbouw en bedrijventerreinen) bedraagt € -1.089.206. De contante waarde (2027) bedraagt € -1.072.870.
(bedrag x 1.000) | |||||
Onderdeel | Boekwaarde 01-01-2027 | Raming resterende uitgaven | Raming resterende inkomsten | Raming eindsaldo | Jaar afsluiting |
Bedrijventerreinen | |||||
Ittervoort, BT fase IV | 3.470 | 5.030 | -8.502 | -2 | 2030 |
Brandweerkazerne Noorderbaan HH | -391 | 42 | -349 | 2028 | |
Notaris Philip Houbenstraat Grathem | 7 | 49 | -156 | -100 | 2.030 |
Supermarktontwikkeling Ittervoort | 264 | 4.234 | -4.500 | -2 | 2.032 |
Totaal | 3.351 | 9.354 | -13.158 | -453 | |
Exploitaties door derden
Op grond van de wijziging BBV dienen wij in deze paragraaf in te gaan op de aanduiding van de wijze waarop de gemeente grondbeleid uitvoert. Daarnaast dienen wij in te gaan op de actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie. De exploitaties door derden worden op grond van de wijziging BBV niet gezien als grondexploitaties, maar als puur kostenverhaal, wat leidt tot een vordering op de balans. In de toekomst worden deze vorderingen opgenomen op de balans en daar toegelicht.
(bedrag x 1.000) | |||||
Onderdeel | Boekwaarde 01-01-2027 | Raming resterende uitgaven | Raming resterende inkomsten | Raming eindsaldo | Jaar afsluiting |
Woningbouw (exploitatie derden) | |||||
Beeklaan Roggel | -157 | 93 | -65 | ||
Baexem Mariabosch (Gelissen Vastgoed BV) | 376 | 376 | |||
Neeritter Op den Heuvel-Zilleveld & Lindeveld | 156 | 156 | |||
Totaal | 374 | 93 | 467 | ||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Meerjarenplanning resterende uitgaven en inkomsten gemeentelijke exploitaties | ||||||
Omschrijving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Totaal |
Woningbouw in exploitatie: | ||||||
Uitgaven | 1.150 | 1.518 | 2.668 | |||
Inkomsten | -2.457 | -2.457 | ||||
Bedrijventerrein in exploitatie: | ||||||
Uitgaven | 4.667 | 2.290 | 2.349 | 9.306 | ||
Inkomsten | -10.399 | -2.603 | -13.002 | |||
Totaal | 3.360 | -6.591 | -254 | -3.485 | ||
Uitgaven | 5.817 | 3.808 | 2.349 | 11.974 | ||
Inkomsten | -2.457 | -10.399 | -2.603 | -15.459 | ||
Saldo | 3.360 | -6.591 | -254 | -3.485 | ||