(bedrag x 1.000) | ||||||||||||
Omschrijving | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | ||||||||
Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | |||||
Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | |||||
Baten per programma | ||||||||||||
1. Bestuur en ondersteuning | -91.004 | -91.004 | -91.198 | -91.198 | -92.013 | -92.013 | -95.428 | -95.428 | ||||
2. Veiligheid | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | ||||
3. Verkeer, vervoer en waterstaat | -359 | -165 | -193 | -359 | -10.408 | 10.049 | -359 | -2.612 | 2.253 | -359 | -9 | -350 |
4. Economie | -6.688 | -6.688 | -12.589 | -12.589 | -4.793 | -4.793 | -2.194 | -2.194 | ||||
5. Onderwijs | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | ||||
6. Sport, cultuur en recreatie | -421 | -421 | -421 | -421 | -421 | -421 | -421 | -421 | ||||
7. Sociaal domein | -7.544 | -7.544 | -7.547 | -7.547 | -7.551 | -7.551 | -7.554 | -7.554 | ||||
8. Volksgezondheid en milieu | -11.422 | -11.422 | -11.597 | -11.597 | -11.778 | -11.778 | -11.978 | -11.978 | ||||
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -3.495 | -3.143 | -352 | -3.224 | -92 | -3.131 | -1.274 | -1.274 | -1.194 | -1.194 | ||
Totaal baten programma's | -121.152 | -3.309 | -117.843 | -127.154 | -10.500 | -116.654 | -118.409 | -2.612 | -115.797 | -119.347 | -9 | -119.338 |
Lasten per programma | ||||||||||||
1. Bestuur en ondersteuning | 24.641 | 20 | 24.621 | 28.140 | 20 | 28.120 | 30.955 | 20 | 30.935 | 33.227 | 20 | 33.207 |
2. Veiligheid | 4.987 | 4.987 | 4.846 | 4.846 | 4.848 | 4.848 | 4.857 | 4.857 | ||||
3. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.192 | 15 | 5.177 | 6.013 | 6.013 | 6.208 | 6.208 | 6.786 | 6.786 | |||
4. Economie | 6.577 | 5.063 | 1.514 | 11.915 | 2.755 | 9.160 | 4.105 | 2.349 | 1.756 | 1.500 | 3 | 1.497 |
5. Onderwijs | 5.721 | 2.063 | 3.658 | 5.808 | 2.157 | 3.652 | 9.645 | 5.912 | 3.733 | 4.782 | 4.782 | |
6. Sport, cultuur en recreatie | 11.156 | 29 | 11.127 | 11.730 | 11.730 | 12.278 | 12.278 | 13.031 | 13.031 | |||
7. Sociaal domein | 42.048 | 42.048 | 41.730 | 41.730 | 39.372 | 39.372 | 39.227 | 39.227 | ||||
8. Volksgezondheid en milieu | 15.665 | 15.665 | 15.893 | 15.893 | 16.299 | 16.299 | 16.495 | 16.495 | ||||
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 7.355 | 1.986 | 5.369 | 7.092 | 2.119 | 4.973 | 5.180 | 80 | 5.100 | 5.095 | 5.095 | |
Totaal lasten programma's | 123.343 | 9.176 | 114.167 | 133.167 | 7.051 | 126.116 | 128.890 | 8.361 | 120.529 | 125.002 | 23 | 124.978 |
Saldo van baten en lasten | 2.191 | 5.867 | -3.676 | 6.012 | -3.450 | 9.462 | 10.481 | 5.749 | 4.732 | 5.655 | 14 | 5.640 |
Onttrekkingen uit reserves: | ||||||||||||
1. Bestuur en ondersteuning | -2.910 | -2.448 | -462 | -898 | -355 | -543 | -409 | -100 | -309 | -345 | -345 | |
2. Veiligheid | ||||||||||||
3. Verkeer, vervoer en waterstaat | -257 | -257 | -437 | -437 | -437 | -437 | -437 | -437 | ||||
4. Economie | -1.318 | -297 | -1.021 | -1.029 | -16 | -1.014 | -1.013 | -1.013 | -1.013 | -1.013 | ||
5. Onderwijs | -2.248 | -2.063 | -185 | -2.341 | -2.157 | -185 | -6.450 | -6.266 | -185 | -170 | -170 | |
6. Sport, cultuur en recreatie | -291 | -291 | -359 | -359 | -413 | -413 | -443 | -443 | ||||
7. Sociaal domein | ||||||||||||
8. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -128 | -128 | -132 | -132 | -171 | -171 | -169 | -169 | ||||
Totaal onttrekkingen uit reserves | -7.152 | -4.808 | -2.343 | -5.197 | -2.527 | -2.669 | -8.892 | -6.366 | -2.526 | -2.576 | 0 | -2.576 |
Toevoegingen aan reserves: | ||||||||||||
1. Bestuur en ondersteuning | 244 | 19 | 225 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
2. Veiligheid | ||||||||||||
3. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
4. Economie | 1.109 | 9 | 1.100 | 1.109 | 9 | 1.100 | 1.109 | 9 | 1.100 | 1.109 | 9 | 1.100 |
5. Onderwijs | 354 | 354 | ||||||||||
6. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||
7. Sociaal domein | -36 | -36 | ||||||||||
8. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | ||||||||||||
Totaal toevoegingen aan reserves | 1.321 | -9 | 1.330 | 1.232 | 9 | 1.223 | 1.587 | 363 | 1.225 | 1.234 | 9 | 1.225 |
Saldo mutaties reserves | -5.830 | -4.817 | -1.014 | -3.964 | -2.518 | -1.446 | -7.305 | -6.003 | -1.302 | -1.343 | 9 | -1.352 |
Gerealiseerd resultaat | -3.639 | 1.050 | -4.689 | 2.048 | -5.968 | 8.016 | 3.176 | -254 | 3.430 | 4.312 | 23 | 4.289 |
Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierboven weergegeven. De benoemde incidentele bedragen, zijn in de volgende tabellen nader toegelicht.
Incidentele baten per programma: | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
P1 - Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P2 - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P4 - Economie | -165.404 | -10.408.000 | -2.612.000 | -9.000 | |
Grondexploitatie bedrijventerreinen | -156.404 | -10.399.000 | -2.603.000 | ||
Verkoop reststroken | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | |
P5 - Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P6 - Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P7 - Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P8 - Volksggezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -3.143.226 | -92.442 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie woningbouw | -2.300.798 | ||||
Faciliterend grondbeleid | -842.428 | -92.442 | |||
Totaal incidentele baten per programma | -3.308.630 | -10.500.442 | -2.612.000 | -9.000 | |
Incidentele onttrekkingen uit reserves: | |||||
P1 - Bestuur en ondersteuning | -2.448.248 | -355.240 | -100.000 | 0 | |
Algemene reserve | Resultaat bestemming 2024 naar 2027 | -2.093.008 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering | Inhuur ICT projectleider | -150.000 | -150.000 | ||
Bedrijfsvoering | Inhuur vastgoedprojecten | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
Opvang ontheemden Oekraïne | Formatieuitbreiding beleidsmedewerker inburgering | -105.240 | -105.240 | ||
P2 - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P4 - Economie | -296.913 | -15.435 | 0 | 0 | |
Regiodeal | Bestedingsgelden SOK Regiodeal | -296.913 | -15.435 | ||
P5 - Onderwijs | -2.062.996 | -2.156.612 | -6.265.753 | 0 | |
Algemene reserve | IHP 2027 tijdelijke huisvesting en sloopkosten | -1.488.000 | |||
Algemene reserve | Afboeking restant boekwaarde IHP 2027 | -574.996 | |||
Algemene reserve | IHP 2028 tijdelijke huisvesting en sloopkosten | -1.317.000 | |||
Algemene reserve | Afboeking restant boekwaarde IHP 2028 | -839.612 | |||
Algemene reserve | IHP 2029 sloopkosten | -3.358.735 | |||
Algemene reserve | Afboeking restant boekwaarden IHP 2029 | -2.553.270 | |||
Dekkingsreserve SG St. Ursula | Vrijval dekkingsreserve | -353.748 | |||
P6 - Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P7 - Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P8 - Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves | -4.808.157 | -2.527.287 | -6.365.753 | 0 | |
Niet specifiek toegelichte incidentele baten | |||||
Totaal incidentele baten | -8.116.787 | -13.027.729 | -8.977.753 | -9.000 | |
Gerealiseerd resultaat | 1.050.369 | -5.967.993 | -254.252 | 23.451 | |
Incidentele lasten per programma: | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
P1 - Bestuur en ondersteuning | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Vennootschapsbelasting | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
P2 - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
Projectkosten verkeersbeleid | 15.000 | ||||
P4 - Economie | 5.063.100 | 2.755.379 | 2.348.521 | 3.451 | |
Grondexploitatie bedrijventerreinen | 4.715.975 | 2.739.520 | 2.348.521 | 3.451 | |
Cofinanciering actieplan BIZ Ittervoort | 50.000 | ||||
Bestedingsgelden SOK Regiodeal 2026-2028 | 297.125 | 15.859 | |||
P5 - Onderwijs | 2.062.996 | 2.156.612 | 5.912.005 | 0 | |
IHP 2027 tijdelijke huisvesting en sloopkosten | 1.488.000 | ||||
Afboeking restant boekwaarde IHP 2027 | 574.996 | ||||
IHP 2028 tijdelijke huisvesting en sloopkosten | 1.317.000 | ||||
Afboeking restant boekwaarde IHP 2028 | 839.612 | ||||
IHP 2029 tijdelijke huisvesting en sloopkosten | 3.358.735 | ||||
Afboeking restant boekwaarde IHP 2029 | 2.553.270 | ||||
P6 - Sport, cultuur en recreatie | 29.000 | 0 | 0 | 0 | |
Opstellen instandhoudingsplan SIMS 2026-2027 | 29.000 | ||||
P7 - Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P8 - Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 1.985.576 | 2.118.745 | 80.227 | 0 | |
Grondexploitatie woningbouw | 1.143.952 | 2.029.796 | 80.227 | ||
Faciliterend grondbeleid | 841.624 | 88.949 | |||
Totaal incidentele lasten per programma | 9.175.672 | 7.050.736 | 8.360.753 | 23.451 | |
Incidentele toevoegingen in reserves: | |||||
P1 - Bestuur en ondersteuning | 18.585 | 0 | 0 | 0 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Kinderopvang pleegouders | 18.585 | |||
|---|---|---|---|---|---|
P2 - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P4 - Economie | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
Grondexploitatie | Verkoop reststroken | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
P5 - Onderwijs | 0 | 0 | 353.748 | 0 | |
Algemene reserve | Vrijval dekkingsreserve St Ursula Heythuysen | 353.748 | |||
P6 - Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P7 - Sociaal domein | -36.100 | 0 | 0 | 0 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Beschut werk 2027 naar loonkostensubsidie | -36.100 | |||
P8 - Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele toevoegingen in reserves | -8.515 | 9.000 | 362.748 | 9.000 | |
Niet specifiek toegelichte incidentele lasten | |||||
Totaal incidentele lasten | 9.167.157 | 7.059.736 | 8.723.501 | 32.451 | |
Naast het nader specificeren van de incidentele baten en lasten, dient ook een overzicht van de structurele reserve mutaties opgenomen te worden.
De benoemde structurele reserve mutaties, zijn in de volgende tabellen nader toegelicht.
Structurele onttrekkingen uit reserves per programma: | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
P1 - Bestuur en ondersteuning | -461.891 | -542.803 | -308.754 | -344.928 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -112.080 | -214.480 | -286.880 | -328.080 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering | Afschrijvingslasten | -40.611 | -5.026 | -5.026 | |
Geblokkeerde reserve | Afschrijvingslasten | -20.248 | -16.848 | -16.848 | -16.848 |
Geblokkeerde reserve | Implementatie informatiewetgeving (incl. WOO) projectkosten | -288.952 | -306.449 | ||
P2 - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | -256.527 | -436.527 | -436.527 | -436.527 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -196.413 | -376.413 | -376.413 | -376.413 |
Openbare verlichting | Afschrijvingslasten | -60.114 | -60.114 | -60.114 | -60.114 |
P4 - Economie | -1.021.281 | -1.014.031 | -1.012.816 | -1.012.816 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -6.093 | -6.093 | -6.093 | -6.093 |
Herstructureringsfonds | Projecten herstructureringsfonds bebouwde omgeving en overig | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme | Bijdrage projectplan Datahub Limburg | -7.250 | |||
Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme | Aanvullende bijdrage ontwikkelingen dataportaal vrijetijdseconomie | -1.215 | -1.215 | ||
Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme | Belevingsplekken Buggenums veld: subsidie promotieplatform | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
Fondsvorming Wijnaerden | Project belevingsplekken Wijnaerden | -723 | -723 | -723 | -723 |
P5 - Onderwijs | -184.570 | -184.570 | -184.570 | -169.831 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -184.570 | -184.570 | -184.570 | -169.831 |
P6 - Sport, cultuur en recreatie | -291.261 | -359.023 | -413.025 | -443.025 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -264.601 | -332.363 | -386.365 | -416.365 |
Kapitaalverstrekking gemeenschapshuizen | Aflossing | -26.660 | -26.660 | -26.660 | -26.660 |
P7 - Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P8 - Volksggezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -127.845 | -132.374 | -170.784 | -169.294 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -127.845 | -132.374 | -170.784 | -169.294 |
Totaal structurele onttrekkingen uit reserves | -2.343.375 | -2.669.328 | -2.526.476 | -2.576.421 | |
Structurele toevoegingen aan reserves per programma: | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
P1 - Bestuur en ondersteuning | 225.083 | 118.615 | 120.171 | 120.236 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Taakmutaties | 225.083 | 118.615 | 120.171 | 120.236 |
|---|---|---|---|---|---|
P2 - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | |
Onderhoud jachthaven Hanssum | Erfpachtcanon | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 |
P4 - Economie | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | |
Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme | Meeropbrengst toeristenbelasting (maximum) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Herstructureringsfonds | Terugstorting bestedingsbudget | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
P5 - Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P6 - Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P7 - Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P8 - Volksggezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal structurele toevoegingen reserves | 1.329.620 | 1.223.152 | 1.224.708 | 1.224.773 | |